2019年07月02日 06:42 来源: 中国经济网
中国经济网北京7月2日讯 (记者 李荣 康博) 继今年一季度占比96%的QDII基金业绩上涨之后,截止6月30日,全市场261只有可比业绩的QDII基金中,仍有超过95%的产品业绩收涨,令上半年画上圆满句号。
根据银河证券基金研究中心数据显示,今年上半年,QDII股票型基金平均收益率上涨13.33%,QDII混合基金平均上涨11.39%,QDII债券型基金平均上涨6.87%,QDII商品基金平均上涨15.29%,QDII房地产信托基金平均上涨14.24%。
QDII股票与混合基金从投资国别来看,投资美国市场的业绩好于港股,涨幅多在20%左右。QDII商品基金中主要是黄金和原油基金,原油基金年初大幅上涨后回落,但上半年涨幅依然超过20%,黄金基金6月份表现亮眼,上半年涨幅接近10%。
在所有QDII基金中,易方达标普信息科技人民币、易方达标普信息科技美元、汇添富全球消费人民币A是仅有的上半年业绩涨幅超过25%的产品。其中,前两只为同一产品,跟踪标题为标普500信息科技指数,属于细分行业指数,由于目前二季报没有公布,所以从标普500指数今年上半年17.35%的涨幅看,该基金的收益率远远超过这一水平。
从易方达标普信息科技一季报披露的情况看,前十大重仓股为微软、苹果、维萨、英特尔、思科、万事达卡、甲骨文、奥多比、IBM国际、PayPa。也正是受益于国际科技巨头的稳定盈利,该基金从2016年12月13日成立以来,累计业绩已经增长55.69%,并且在2018年国内股市回调明显的情况下,该基金依然上涨了2.64%。
另一只汇添富全球消费人民币A的重仓股则更加中国化,一季报显示,其前十大重仓股为贵州茅台、五粮液、阿里巴巴、今世缘、亚马逊、中国平安、碧桂园服务、永辉超市、Faceb、麦当劳,仅有3只是国外上市公司,其主要上涨动力均来自于白酒、保险等大消费大金融领域。
基金经理在一季报中表示,“本基金在中、港、美3个市场的仓位分配情况大致是,A 股55%、港股8%、美股30%。相对于我们的基准(A股40%、港股24%、美股16%、债券20%),我们超配了A 股和美股,低配了港股和债券。”
在对核心资产的论述中,基金经理也颇有建树,其表示“在板块配置方面,我们重点配置了白酒、电商、食品、医药、化妆品、现代服务业(教育、旅游)等。大的策略方面,我们相信,中国的消费升级将持续地广泛地进行,无论是必选消费品还是可选消费品,无论是一线城市还是二三线城市。后市方面,在3个市场的仓位分配上,仍会超配A 股和美股。我们将考虑继续提高一些美股仓位,主要基于,不少美股的公司确实具备世界级的核心竞争力。而A股中的具有中国特色的消费品(如白酒、一些现代服务业等)也将存在着估值水平向全球水平靠拢的潜力(这意味着,确定性和持续性,而非短期的爆发性,将获得更高的溢价)”
根据中国经济网记者了解,汇添富全球消费混合人民币A成立于去年9月21日,基金经理为胡昕炜、郑慧莲。虽然两人的任职经验并不长,分别是3年多和1年多,但胡昕炜的投资风格主要以消费行业为主,管理基金均实现业绩上涨,郑慧莲管理的债券和权益基金也均为正收益。
另外,在一季度国际油价大涨的背景下,多只石油及大宗商品主题基金上半年也涨幅靠前。
值得注意的是,尽管有14只QDII基金上半年业绩出现亏损,但从成立日期看,全部是在年内刚刚成立的新基金,如果抛去这一因素,成立于今年以前的各类QDII基金,在今年上半年的业绩全部收涨,实现了满堂彩。
上半年涨跌幅前40名QDII基金一览
排名
证券简称
累计单位净值增长率%
规模
亿元
证券简称
累计单位净值增长率%
规模
亿元
1
易方达标普信息科技人民币
25.40
1.2448
国富大中华精选美元
-6.97
2
易方达标普信息科技美元现汇
25.15
0.1849
鹏华香港美国互联网美元现汇
-5.05
3
汇添富全球消费人民币A
25.14
1.5187
易方达中证海外互联ETF联接C美元
-4.40
0.0263
4
汇添富全球消费美元现汇
24.81
0.0248
易方达中证海外互联ETF联接A美元
-3.79
0.0632
5
国泰大宗商品
24.55
1.7042
广发道琼斯美国石油C美元现汇
-3.25
0.0515
6
汇添富全球消费人民币C
24.41
0.1236
广发道琼斯美国石油A美元现汇
-3.21
0.0558
7
南方原油A
24.04
4.1246
易方达中证海外互联ETF联接C人民币
-2.84
0.1773
8
南方原油C
23.77
0.3698
易方达中证海外互联ETF联接A人民币
-2.18
0.4257
9
易方达原油A人民币
23.48
1.2111
广发中国企业精明A
-1.73
0.1532
10
易方达原油A美元现汇
23.24
0.1799
广发中国企业精明C
-1.57
0.0106
11
易方达原油C人民币
23.20
1.3217
华安三菱日联日经225ETF
-0.80
2.7402
12
易方达原油C美元现汇
22.98
0.1963
易方达中短期美元债A人民币
-0.73
2.9131
13
汇添富全球移动互联
21.54
3.4386
易方达中短期美元债C人民币
-0.71
2.2164
14
嘉实原油
21.53
1.1358
易方达日兴资管日经225ETF
-0.02
1.9786
15
上投摩根中国生物医药
21.45
0.2398
16
广发纳斯达克100指数C人民币(QDII)
21.16
0.2374
17
广发纳斯达克100指数C美元(QDII)
20.89
0.0353
18
汇添富全球医疗人民币
20.60
1.9306
19
国泰纳斯达克100
20.39
8.2175
20
华安纳斯达克100人民币
20.34
2.1174
21
国泰纳斯达克100ETF
20.33
5.2556
22
汇添富全球医疗美元现汇
20.32
0.0693
23
汇添富全球医疗美元现钞
20.32
0.0693
24
南方香港成长
20.24
0.4847
25
华安纳斯达克100美元现钞
20.10
0.3145
26
华安纳斯达克100美元现汇
20.10
0.3145
27
易方达纳斯达克100人民币
19.82
0.9368
28
广发纳斯达克100ETF
19.63
0.2439
29
大成纳斯达克100
19.61
2.6316
30
易方达纳斯达克100美元现汇
19.58
0.1391
31
华宝标普美国品质人民币
19.53
3.1971
32
华宝标普美国品质美元
19.27
0.4748
33
工银瑞信全球精选
19.25
4.2963
34
广发纳斯达克100指数A人民币(QDII)
18.81
15.5759
35
嘉实全球互联网人民币
18.67
14.4677
36
广发纳斯达克100指数A美元(QDII)
18.56
2.3132
37
嘉实全球互联网美元现汇
18.38
1.0048
38
嘉实全球互联网美元现钞
18.38
1.0048
39
工银瑞信新经济人民币
18.24
1.6197
40
易方达标普生物科技人民币
18.05
1.2163
来源:wind数据 (规模截至6月30日)
(责任编辑:关婧)